SIILI SOLUTIONS OYJ: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020 (tilintarkastamaton)

SIILI SOLUTIONS OYJ: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020 (tilintarkastamaton)SIILIN KANNATTAVA KASVU JATKUI KORONASTA HUOLIMATTASiili Solutions Oyj, puolivuosikatsaus, 12.8.2020 kello 8.45TAMMI–KESÄKUU 2020:Liikevaihto oli 44 021 (40 695) tuhatta euroaLiikevaihdon kasvu oli 3 326 tuhatta euroa eli 8,2 %, joka oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvuaKäyttökate (EBITDA) oli 4 422 (3 537) tuhatta euroa, kasvua +25,0 %Käyttökate-% (EBITDA) oli 10,0 (8,7) % liikevaihdostaOikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3 218 (2 589) tuhatta euroaOikaistu liikevoitto (EBITA) oli 7,3 (6,4) % liikevaihdosta, kasvua 24,3 %Liikevoitto (EBIT) oli 2 506 (1 877) tuhatta euroa, kasvua +33,5 %Katsauskauden tulos oli 4 499 (1 332) tuhatta euroa, kasvua + 237,8 %Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,19) euroa, kasvua +237,8 %Liiketoiminnan rahavirta oli 4 458 (1 771) tuhatta euroa, kasvua +151,7 %HUHTI–KESÄKUU 2020:Liikevaihto oli 21 384 (20 419) tuhatta euroaLiikevaihdon kasvu oli 966 tuhatta euroa, eli 4,7 %. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanistaOikaistu liikevoitto (EBITA) oli 1 594 (1 257) tuhatta euroa, eli 7,5 (6,2) % liikevaihdostaNÄKYMÄT VUODELLE 2020Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi. Yhtiö palaa tulevaisuuden näkymiin, kun markkinatilanne antaa siihen paremmat edellytykset.Yhtiön aiemman 27.2.2020 antaman ohjeistuksen mukaan vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 85–95 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 5,8 – 8,0 miljoonaa euroa.KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT*) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelvoitetta.
**) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistot ja arvonalennukset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2020 ehdollista vastiketta 7 971 (6 046) tuhatta euroa.TOIMITUSJOHTAJA MARKO SOMERMA:“Siilin liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä puolivuosikaudella. Raportointijakson liikevaihto päätyi 44,0 miljoonaan euroon ja orgaaninen kasvu edellisvuodesta oli 3,3 miljoonaa euroa (8,2 %). Voimme olla varsin tyytyväisiä kasvun jatkumiseen haastavassa markkinatilanteessa.Siili-konsernin kannattavuus oli tammi–kesäkuussa myös edellisvuotta parempi. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3,2 miljoonaa euroa (7,3 % liikevaihdosta), jossa kasvua edellisvuodesta 24,3 %. EBITA-% parani viime vuoden 6,4 %:sta tänä vuonna 7,3 %:iin.Kasvun ja kannattavuuden paranemisen taustalla merkittävimpinä tekijöinä olivat Siili Core -liiketoiminnan ja VALAn erinomainen suoriutuminen kuluvana vuonna. Molemmat yksiköt jatkoivat vahvaa kehitystä COVID-19-pandemian aiheuttamasta toimintaympäristön muutoksesta huolimatta. Markkinatilanteen muuttuminen iski eniten Siili Auton toimintaan pienentäen Siilin kansainvälisen toiminnan liikevaihtoa ja kannattavuutta viime vuodesta. Pandemia pysäytti koko autoteollisuuden arvoketjun, ja tulospaineet pakottivat asiakkaitamme siirtämään myös digitaalisia tuotekehityshankkeita.Kokonaisuutena Siili on selvinnyt COVID-19-pandemian ensimmäisestä aallosta odotettua paremmin. Tätä on osaltaan auttanut useille toimialoille jakautunut asiakaskuntamme, jossa pandemian vaikutukset ovat toistaiseksi olleet ennakoitua lievemmät. Työntekijöidemme osaaminen, kulttuurimme ja joustavat toimintamallimme ovat turvanneet liiketoimintaa. Keväällä keskityimme tiiviiseen ja laadukkaaseen asiakastyöhön, jatkoimme sisäisten prosessien tehostamista, paransimme käyttöastetta ja henkilöstömme siirtyi sujuvasti etätyöskentelyyn. Kasvatimme myös alihankinnan käyttöä joustavuuden lisäämiseksi. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kaikkia siililäisiä ja alihankkijoitamme nopeasta sopeutumisesta tilanteeseen! Meillä on nyt hyvä pohja Siilin menestyksekkäälle kehittämiselle myös jatkossa. COVID-19-pandemian negatiivinen vaikutus on lyhyellä aikavälillä lisännyt epävarmuutta asiakasyritysten ostokäyttäytymisessä, mikä saattaa vaikuttaa jonkin verran vuoden jälkipuoliskon kannattavuuteen. Pidemmällä aikavälillä uskomme digitalisaation vauhdittuvan entisestään, emmekä näe merkkejä kysynnän hiipumisesta toimialalla.Loppuvuoden 2020 aikana keskitymme Siilin nykyisen Core/Portfolio-toimintamallin tehokkaaseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, sekä aktiiviseen markkinointiin ja asiakastyöhön. Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia uusasiakashankinnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi taloudellinen ohjeistuksemme on toistaiseksi peruttu. Kerromme tarkemmin Siili-konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden strategiasta, suunnitelmista ja tavoitteista tiistaina 3.11.2020 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Lisäksi julkaisemme 27.10.2020 tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksemme.”
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYSEnsimmäisellä puolivuosikaudella 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 % (19,1 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 3 326 (6 516) tuhatta euroa yhteensä 44 021 (40 695) tuhanteen euroon.Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 8 308 (7 058) tuhatta euroa ja 18,9 % (17,3 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 27 613 (25 617) tuhatta euroa, joka oli 62,7 % (62,9 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 701 (703). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset, 81,6 % (80,3 %), olivat suhteessa liikevaihtoon hieman suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3 854 (4 700) tuhatta euroa ja vähenivät 18,0 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja olivat 8,8 % (11,5 %) liikevaihdosta.Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli 4 422 (3 537) tuhatta euroa eli 10,0 % (8,7 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 25,0 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3 218 (2 589) tuhatta euroa. Liikevoitto (EBIT) oli 2 506 (1 877) tuhatta euroa. Nettorahoitustuotot olivat 2 578 (-124) tuhatta euroa. Rahoitustuotoissa raportoitiin 4 627 tuhannen euron myyntivoitto Robocorp Technologies, Inc -yhtiöön tehdystä sijoituksesta. Siili Solutions käsittelee osakkeiden myyntivoiton verovapaana eränä katsauskauden laajassa tuloslaskelmassa, koska yhtiö katsoo, että sen omistamat Robocorp Technologies, Inc -yhtiön osakkeet olivat käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus on yhtiön näkemyksen mukaan verovapaata tuloa. Siili Solutions on hakenut Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisua osakkeiden myyntivoiton verokäsittelystä. Lisäksi katsauskauden rahoituskuluissa raportoitiin VALA Group Oy:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintavelan realisoitumattomasta käyvän arvon muutoksen johdosta kirjattu rahoituskulu, 1 844 tuhatta euroa. VALA Groupin suoriutuminen suhteessa hankintasopimukseen on ollut suotuisa.Voitto ennen veroja oli 5 084 (1 753) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,64 (0,19) euroa.RAHOITUS JA INVESTOINNITKonsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 62 228 (52 315) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 40,1 % (36,9 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 34,9 % (10,2 %) ja nettovelkaantumisaste -54,0 % (-6,9 %).Ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 4 458 (1 771) tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta kasvoi edelliseen katsauskauteen verrattuna 2 687 tuhatta euroa.Investointien rahavirta katsauskauden aikana oli 4 440 (-698) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 4 777 tuhannen euron myyntituoton Robocop Technologies, Inc -yhtiön osakekaupasta. Lisäksi investointien rahavirta sisälsi 201 tuhannen euron sijoituksen Knome Oy -osakkuusyritykseen. Siili Solutions Oyj ja Rainmaker Group Oy perustivat katsauskauden aikana Knome Oy:n, jonka tavoitteena on työntekijöiden uraan ja tavoitteisiin liittyvän tiedon digitalisointi. Rainmaker omistaa Knomesta 51 prosentin osuuden ja Siili Solutions 49 prosenttia.Rahoituksen rahavirta oli -1 685 (-2 916) tuhatta euroa. Aiemmista katsauskausista poiketen rahoituksen rahavirta ei sisältänyt osingonmaksua Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille, koska yhtiö siirsi yhtiökokouksensa elokuulle koronaviruspandemian vuoksi. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona Siili Solutions maksoi osinkoa osakkeenomistajilleen 1 610 tuhatta euroa. 11.8.2020 yhtiökokous päätti, että yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa 1 820 tuhatta euroa. VALA Group Oy:n myyntioptioiden haltijoille jaettiin katsauskauden aikana osinkoa 143 (98) tuhatta euroa. Tämän lisäksi rahoituksen rahavirta sisälsi pankkilainojen ja IFRS 16 -standardin mukaisten vuokranmaksuvelkojen takaisinmaksuja sekä osakkuusyritys Knome Oy:lle myönnetyn lainan, 98 tuhatta euroa.Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 19 100 (8 206) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 132,8 % vertailukautta suuremmat, mikä johtui etupäässä Robocop Technologies, Inc- yhtiön osakekaupan myyntivoitosta sekä vertailukautta vahvemmasta käyttöpääomasta.Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista rahoituslainaa yhteensä 5 647 (6 868) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 1 027 (1 222) tuhatta euroa.HANKITUT LIIKETOIMINNOT JA SUUNNATUT OSAKEANNITKatsauskauden aikana ei toteutettu uusia yritysostoja eikä suunnattuja osakeanteja.Katsauskauden aikana oikaistiin VALA Group Oy:n osakkeiden myyntioption johdosta kirjattua ehdollista lisäkauppahintavelkaa yhteensä 1 844 tuhatta euroa, koska VALA Groupin suoriutuminen suhteessa hankintasopimukseen on ollut suotuisa.HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTOHenkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 701 (703). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 719 (700).Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja) ja Kati Hagros.Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Marko Somerma  (toimitusjohtaja), Kristiina Burtsoff (henkilöstöjohtaja), Jerry Jalassola (johtaja, heimoverkosto) 1.1.2020 alkaen, Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (markkinointijohtaja), Jarkko Malviniemi (johtaja, tarjooma ja teknologia), Kari Pirttikangas (johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili_one), Pasi Ropponen (kaupallinen johtaja), Hanna Seppänen (johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet) ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services).Yhtiö perui alun perin 25.3.2020 pidettäväksi suunnitellun yhtiökokouksen koronavirustilanteeseen liittyen. Yhtiö on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin tiistaina 11.8.2020 klo 13:00 alkaen Helsingissä hotelli Clarionissa, osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki.RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, COVID-19Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä. Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta.COVID-19-pandemia on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen, erityisesti kuluvana vuonna. COVID-19-pandemian seurauksena asiakasyritysten IT-investointien päätöksenteko saattaa hidastua tai lykkääntyä ja projekteja saattaa peruuntua kokonaan. Mikäli asiakasyritykset jatkavat IT-investointien tekemistä ilman merkittäviä muutoksia, on Siilillä hyvät edellytykset palvella asiakasyrityksiä myös toisen COVID-19-pandemia-aallon käynnistyessä, koska etätöihin siirtyminen ja etätyöskentely eivät vaikuttaneet Siilin kykyyn tuottaa palveluita asiakasyrityksille. Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen ovat avainasemassa, jotta yhtiö pystyy tuottamaan palveluita myös COVID-19-pandemian seuraavissa vaiheissa.      Yhtiön johto on seurannut tarkasti COVID-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut pandemian mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvostusperiaatteisiin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olevan toistaiseksi kohtuullisia. Vaikutukset kohdistuvat kuluvaan tilikauteen, mistä johtuen taloudellisen ohjeistuksen antaminen kuluvalle tilikaudella ei ole vielä mahdollista. Tämänhetkisen tiedon mukaan vaikutukset eivät anna aihetta muuttaa pitkän aikavälin tavoitteita.NÄKYMÄT VUODELLE 2020 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021−2022Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi.Vuosina 2021−2022 Siili-konsernin tavoitteena on liikevaihdossa yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄYhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2019 merkitty kaupparekisteriin 7 000 316. Yhtiöllä oli 30.6.2020 yhteensä 5 520 (4 491) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä.Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2020 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 86 827 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 937 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 95 583 optio-oikeutta.Katsauskauden aikana ei laskettu liikkeelle uusia osakkeita. Katsauskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 10,30 euroa, alimmillaan 7,24 euroa, keskikurssi 8,85 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 8,70 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo laski vuoden 2019 lopusta 4,6 %, ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 60,9 (30.6.2019: 63,7) miljoonaa euroa 30.6.2020.Ilmoitukset osakkeenomistuksen muutoksista:12.5.2020 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa 12.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lamy Oy:ltä, jonka mukaan Lamy Oy:n osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 10 %:n rajan 12.5.2020. Ilmoituksen jälkeen Lamy Oy omistaa 937 740 Siilin osaketta, joka vastaa 13,40 % Siili Solutions Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.14.5.2020 yhtiö ilmoitti 13.5.2020 vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Otus Capital Management Limited -nimiseltä yhtiöltä, jonka mukaan Otus Capital Management Limited -yhtiön osakeomistus ja äänivalta on alittanut 5 %:n rajan 12.5.2020. Ilmoituksen jälkeen Otus Capital Management Limited -yhtiö omistaa 67 237 Siilin osaketta, joka vastaa 0,96 % Siilin osakkeista ja äänimäärästä.Yhtiöllä on 30.6.2020 kuusi voimassa olevaa optio-ohjelmaa:Optio-ohjelmat on tarkemmin kuvattu tilikauden 2019 tilinpäätöksessä. Kolme optio-ohjelmista liittyy avainhenkilöiden palkitsemiseen ja kolme optio-ohjelmaa liittyy puolestaan henkilöstön osakesäästöohjelmiin. Lisäksi yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä:Yhtiön hallitus päätti 5.2.2020 perustaa uuden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän Siili-konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2022 on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Järjestelmään osallistuminen edellyttää johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Johtoryhmän jäsenen on kasvatettava omistustaan ja/tai pidettävä hallituksen päättämä määrä jo omistamiansa yhtiön osakkeita. Jos johtoryhmän jäsen myy näitä osakkeitaan ennen palkkion maksamista, hänen enimmäispalkkiotaan alennetaan samassa suhteessa. Osana järjestelmää yhtiön toimitusjohtaja hankkii yhtiön osakkeita 250 000 eurolla. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet niin kauan kuin hänen johtajasopimuksensa on voimassa. Yhtiön muun johtoryhmän jäsenen on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkaansa. Ansaintajaksolta 2020–2022 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään huhtikuun 2023 loppuun mennessä. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMATSiili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.8.2020 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden.OsinkoYhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,82 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.8.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.8.2020.Lisäksi yhtiökokous päätti, että valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta yhtiön vapaasta omasta pääomasta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,10 euroa osakkeelta. Jos valtuutus käytetään kokonaan, jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä noin 700 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään lisäosingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, lisäosingonmaksun täsmäytyspäivästä, lisäosingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa jokaisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.Toimielinten palkitsemispolitiikkaYhtiökokous kannatti esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.Hallitus, hallituksen palkkiot ja tilintarkastajaHallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä uutena jäsenenä Tero Ojanperä.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.Hallituksen valtuutuksetYhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaYhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta Erina Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Toimikunta valmistelee yhtiökokouksille ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta.Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön kulloinen hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan ensimmäisen kokouksen. Jatkossa toimikunnan koollekutsumisesta vastaa toimikunnan keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Toimikunnan tulee antaa ehdotuksensa vuosittain yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEETPuolivuositiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.1.1.2020 käyttöön otetuilla IFRS-standardeilla eikä standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.Siili Solutions käsittelee Robocorp Technologies, Inc -yhtiön osakkeiden myyntivoiton verovapaana eränä katsauskauden laajassa tuloslaskelmassa, koska yhtiö katsoo, että sen omistamat Robocorp Technologies, Inc -yhtiön osakkeet olivat käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus on verovapaata tuloa. Siili Solutions on hakenut Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisua osakkeiden myyntivoiton verokäsittelystä, jonka johdosta osakkeiden myyntivoiton verokäsittely odottaa vielä lopullista ratkaisua.Yhtiön johto on seurannut tarkasti COVID-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut pandemian mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvostusperiaatteisiin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olevan kohtuullisia ja lyhytkestoisia kohdistuen kuluvaan tilikauteen, minkä johdosta taloudellisen ohjeistuksen antaminen kuluvalle tilikaudella ei ole vielä mahdollista. Tämänhetkisen tiedon mukaan vaikutukset eivät anna aihetta muuttaa tulevia pitkän aikavälin tavoitteita.Tilikauden 2019 loppupuolella laaditun liikearvon arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysin perusteella käyttöarvo oli vähintään yli kaksinkertainen verrattuna kirjanpitoarvoon molemmissa rahavirtaa tuottavissa yksiköissä. Yhtiön tarkastelun perusteella tulevien rahavirtaennusteiden säilyessä ennallaan. Mikään jokseenkin mahdollinen muutos keskeisissä kasvuoletuksissa ja WACC-määrityksissä ei voisi saada aikaan sitä, että rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi käyttöarvon. Koronaviruspandemian tämänhetkisiä taloudellisia vaikutuksia analysoidaan suhteessa tilikauden 2019 testaustuloksiinYhtiöllä on perustamassaan Knome Oy:ssä huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Knome Oy on Siili Solutionsin osakkuusyritys, joka yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Siili Solutions raportoi osuutensa osakkuusyrityksen katsauskauden tuloksesta rahoituserissä. Jos Siili Solutionsin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sen sijoituksen osakkuusyrityksessä, sijoitus merkitään konsernitaseeseen nolla-arvoon, eikä sen ylittäviä tappioita huomioida, jollei Siili Solutionsilla ole muita osakkuusyritystä koskevia velvoitteita. Osakkuusyritys yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä alkaen, kun Siili Solutions on saanut huomattavan vaikutusvallan ja luovutetut osakkuusyritykset siihen saakka, kun huomattava vaikutusvalta lakkaa.
TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2020Siili Solutions järjestää 29.7.2020 julkaistun lehdistötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 12.8.2020 kello 9:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.Siili Solutions järjestää 3.11.2020 pääomamarkkinapäivän.Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan 19.2.2021. Muilta osin vuoden 2021 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä.PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOTAineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset